为严格执行财经纪律，加强学校资金管理，保证学校资产的安全完整，减少资金占用，提高资金的使用效益，落实巡视整改和省财政厅相关要求，加强学校往来款项的管理，减少学校应收款项、应付款项长期挂账现象，减少烂账，杜绝死账，财务处前期已对各类往来款项进行了清理，并取得了一定成效，但是也存在部分人员思想懈怠现象，为进一步加强学校往来款项管理，对学校借款再次进行全面清理，现将有关事项通知如下：

一、清理范围和时间

清理范围：学校各单位及其教职工的应收、应付款项。

清理基准时间：2020年11月30日以前发生的往来款项。

清理截止时间：2020年12月20日。

二、清理内容

（一）应收款项的清理内容

1.各部门的公务借款；

2.各类教学、科研、学科等项目经费借款；

3.基建形成的借款；

4.其他的应收款项。

（二）应付款项的清理内容

1.各类采购的履约保证金、质保金；

2.基建、工程维修保证金；

3.应付的工程款；

4.各类违约金及暂存款等。

三、清理要求

1.单位负责人及借款责任人应高度重视，切实做好借款清理工作。

2.单位负责人是第一责任人，须督促相关人员按照财务有关规定及时办理核销及还款手续。

3.对执行不到位，长期挂账不还的，将根据《河南省省直机关及事业单位工作人员借用公款管理暂行办法》第六至十三条相关规定，视情况追究相关人员的责任。

财务处    

2020年12月14日